这个问题我觉得很值得回答。估算，测算一个公司资金需求是一个非常经典的财务管理问题。一般有自底向上法，自顶向下法，滚动预算法等。
自顶向下的分析方法，就是由管理层给出新一年度经营指标，然后分解出需要做的事情，进一步测算出资金的需求量。
自底向上的方法，就是有各个部门向上汇报自己的资金需求，总部汇集后形成整个资金的需求量。在这里我说下财政资金的预算法。就是由各个二级部门申报后，由政采专家，采购归口管理部门，财务归口部门等进行论证，通过的项目总金额即资金需求量，随着资金的到位进程进行立项，然后进入招采排序。
滚动预算法就是在之前年度开支的基础上，对比预算年度需要新增的建设或者运营开支，从而得到新的预算年度的资金需求量。
注：笔者负责过政府采购项目，但没有在采购和国资相关口子工作，财政资金使用了解了个大概，如有错误欢迎指出。
以上方法要求你在相关岗位上有参与工作，今天我们就来聊聊第四种，面向财务报表测算。
以下所指资金需求量，默认指的是一年内公司的资金需求量。
一般来说，从公司经营的角度看，资金需求有以下几种：经营性的，金融性的，资本性的。其中经营性的资金主要是用来发工资，买原料，税务之类的。而资本性开支呢，主要就是厂房扩建，公司并购之类的。至于金融性开支，一般就是即期债务，应付利息，应付股息，股东欠款等等。
看到这里，我相信题主应该有了大致方向：
1) 经营性资金需求：我们可以根据企业经营性现金支出的规模，结合公司库存，应收账款等周转情况进行测算。
2) 资本性资金需求：这个要结合公司管理层讨论，看公司有没有资本性运作计划。另外可以在看看财报附注，了解下企业在建工程执行情况。
3) 金融性的稍微复杂一点，需要检查即将到期的债券，其他应付款，应付利息等。
把这几种开支算出来，再扣除公司可用流动资金，就是上市公司所需筹措的资金量。
我在之前财务风险评估的一些文章里列举过一个财务风险评估表，里面有个现金敞口，题主可以参考，不过该表格是评估财务风险性而不是评估资金需求，口径有些不一样，那就请题主试着调整一下吧。
最后，一些公司治理比较透明的上市公司，比如某龙头企业，它会告诉你自己一年的资金需求量：
参考：
冯晓天：再聊聊流动性项目（流动资产与流动负债）的分析
冯晓天：网络狗读财报[4]--风险评估篇
