這個問題我覺得很值得回答。估算，測算一個公司資金需求是一個非常經典的財務管理問題。一般有自底向上法，自頂向下法，捲動預演算法等。
自頂向下的分析方法，就是由管理層給出新一年度經營指標，然後分解出需要做的事情，進一步測算出資金的需求量。
自底向上的方法，就是有各個部門向上匯報自己的資金需求，總部匯集後形成整個資金的需求量。在這裏我說下財政資金的預演算法。就是由各個二級部門申報後，由政采專家，采購歸口管理部門，財務歸口部門等進行論證，透過的計畫總金額即資金需求量，隨著資金的到位行程進行立項，然後進入招采排序。
捲動預演算法就是在之前年度開支的基礎上，對比預算年度需要新增的建設或者營運開支，從而得到新的預算年度的資金需求量。
註：筆者負責過政府采購計畫，但沒有在采購和國資相關口子工作，財政資金使用了解了個大概，如有錯誤歡迎指出。
以上方法要求你在相關崗位上有參與工作，今天我們就來聊聊第四種，面向財務報表測算。
以下所指資金需求量，預設指的是一年內公司的資金需求量。
一般來說，從公司經營的角度看，資金需求有以下幾種：經營性的，金融性的，資本性的。其中經營性的資金主要是用來發薪資，買原料，稅務之類的。而資本性開支呢，主要就是廠房擴建，公司並購之類的。至於金融性開支，一般就是即期債務，應付利息，應付股息，股東欠款等等。
看到這裏，我相信題主應該有了大致方向：
1) 經營性資金需求：我們可以根據企業經營性現金支出的規模，結合公司庫存，應收賬款等周轉情況進行測算。
2) 資本性資金需求：這個要結合公司管理層討論，看公司有沒有資本性運作計劃。另外可以在看看財報附註，了解下企業在建工程執行情況。
3) 金融性的稍微復雜一點，需要檢查即將到期的債券，其他應付款，應付利息等。
把這幾種開支算出來，再扣除公司可用流動資金，就是上市公司所需籌措的資金量。
我在之前財務風險評估的一些文章裏列舉過一個財務風險評估表，裏面有個現金敞口，題主可以參考，不過該表格是評估財務風險性而不是評估資金需求，口徑有些不一樣，那就請題主試著調整一下吧。
最後，一些公司治理比較透明的上市公司，比如某龍頭企業，它會告訴你自己一年的資金需求量：
參考：
馮曉天：再聊聊流動性計畫（流動資產與流動負債）的分析
馮曉天：網路狗讀財報[4]--風險評估篇
