文/楊國英
今天市場再次大跌，全市場超4800只個股下跌，跌幅中位數高達2.95%—— 這一大跌，直接將幾大指數拉回到了上周五上午的低點。
現在的市場，其恐慌式的殺跌氛圍，大有回到春節前的感覺，而如果市場繼續這樣的恐慌，那麽，預期中的三季度超級大底，很可能在7月份就提前實作。
現在的市場，大家最為關心的是，當下的恐慌式殺跌，到底會下殺到到底？
對這個，我不方便做回答，畢竟，5月中旬我預判市場進入短期回呼的具體點位失誤了，另外，當下的恐慌式殺跌如果不徹底殺透，即便市場反彈起來，也還是無法真正夯實市場的中期大底。
不再做之於短期的具體點位預判，今天，我且摘錄春節長文對今年具體點位的預判（春節長文第四章第1節），這個預判是基於對2024全年的預判（而不是2024全年中的任一短期預判）：
「如果以2024年2月5日的底部為準，當天上證指數的最低點應該就是2024年全年的真正底部（或者全年底部無限接近當天最低點），總之，2024全年上證指數擊穿2600點的機率是超級超級低的。」
「但是，2024年2月5日當天的深證成指、創業板指和科創板指數的最低點，超大機率不是2024年全年的真正底部，深證成指2024年全年的真正底部，很有可能會比當天最低點還要再下探10%左右，創業板指和科創板指數2024年全年的真正底部，則很有可能比當天最低點還要再下探15%、甚至20%左右，這其中的根本原因在於，中國經濟和中國產業的估值邏輯已經發生了天翻地覆的變化，這個下一小節會詳細討論，此外，還有另一原因，就是註冊制全面推進帶來的預期退市數量的大增，中小盤股票的所謂殼價值現在越來越低了。」
現在看來，我春節期間立足大歷史觀和全球觀的預判，極有可能會正式發生。
我之所以在5月中旬預判市場必將進入短期回呼區間，核心就是依憑春節長文的系統邏輯建構。
而我之所以在5月中旬預判市場短期回呼的具體點位失誤（超大機率不會擊穿3000點，明顯擊穿了），其核心就在於對所謂的過於短期預判的過於自信（因為之前的短期市場預判屢屢對了），事實上，過於短期的市場預判，本身就帶有太多的市場情緒，且在這個超級動蕩的時代，事實又涵蓋了太多的不確定性或偶然性——今天講這些，這是我對自己的又一次反省。
繼續回到當下的市場。
說實話，我希望讓暴風雨來得更猛烈一些， 只有恐慌式殺跌徹底殺透了，真正的中期超級大底才會夯實。
現在的市場，基於低利率時代的預期、疊加監管紅利（當然強監管也會導致不合規公司的短期超級利空），其中期大底事實已經具備了。
現在的市場，基於殺制造業估值（多數制造業深度參與到全球化尤其是已開發國家產業鏈，但最近兩年這一邏輯顯著改變了）、殺中小盤估值、以及殺部份高質高價消費股（比如茅子）的特征，其中期大底事實可能還存在一些距離。
現在的市場，基於人民幣的靜態估值判準而言，其中期大底也差不多具備了，但是，基於可能性的人民幣 幣值動搖 ，其中期大底似乎又存在一定的不確定性。
而在上述一系列的矛盾之下，如何決策當下市場？
我的選擇，依然是左側下註不動搖，深度錨定不受全球動蕩影響且為弱周期的大消費（以具備品牌溢價+下沈空間+強營運能力的預期大消費卷王為主），接下來如果市場繼續發生顯著大跌，我將毫不猶豫的繼續出手，直到到達全域資產配置中的股市配置（A股+港股）上限值（35%）——再一次提示，我的出手，絕不代表大盤進入真正底部——我相信，就大消費整體而言，會先於大盤先行進入底部， 而大消費之中的預期卷王，事實更會先於大盤先行進入底部。
讓暴風雨來得更猛烈一些吧。
只有猛烈的暴風雨，才會沖刷掉A股的浮塵，最終讓真正的優質籌碼散發出金光閃閃的光芒。
