11月5日,投資者收到天弘基金服務短訊通知,行健資產管理有限公司將不再擔任基金管理人,導致行健宏揚中國基金(程式碼:968006)面臨可能的終止。自該日起,該基金已停止接受新的申購和定期投資業務,盡管在暫停期間,基金的贖回業務將繼續正常進行。
行健宏揚中國基金釋出公告,明確指出基金管理人的退任將於2025年2月6日生效,即公告釋出之日起三個月後。如果在截止日期前未能找到新的基金管理人,基金將不再按照其投資目標和所有投資限制運作。基金管理人將在2025年3月10日發出終止公告,確認是否找到新的管理人及相應的行動方案
值得註意的是,由於基金可能的終止、撤銷香港證監會認可及取消中國證監會註冊,預計將產生960,000港元的總成本及開支,主要包括中國內地及香港的法律顧問費用及稅務顧問費用。這筆費用將從基金資產中即時撥出並扣除,約占基金截至2024年10月31日資產凈值的0.07%
香港互認基金行健宏揚中國基金近5年回報-25.53% 大幅跑輸同類基金
WIND數據顯示,行健宏揚中國基金(程式碼:968006)成立於2014-05-30,基金公司:行健資產管理有限公司,基金經理:蔡雅頌截至2024-06-30,基金規模13.94億元。投資區域:中國香港;特殊類別:已註冊互認基金(香港),該基金主要投資物件是在香港、上海或深圳上市的股票。在資產配置策略上,基金至少70%的非現金資產將投資於香港股票,而0%至20%的非現金資產將投資於在上海或深圳上市的股票(包括A股和B股)。投資風格:股票型基金;管理費率:1.75。天弘基金管理有限公司為境內代理人。截至2024年11月1日,該基金近5年回報-25.53%,大幅跑輸同類基金表現。
行健資產管理有限公司旗下8只產品虧損 3月對行健宏揚投資管理(上海)有限公司進行簡易登出
公開資料顯示,行健資產管理有限公司是一家在2009年成立於香港的資產管理公司。行健為環球投資者服務,客戶包括主權財富基金、私人銀行、組合管理基金、家族辦公室以及來自中國內地和香港的個人投資者。行健資產管理有限公司獲香港證券及期貨事務監察委員會特許經營第1類(證券交易),第4類(證券咨詢)及第9類(資產管理)受規管業務。從2020年開始,行健正式成為聯合國支持的負責任投資原則(PRI)簽署機構,致力將ESG融入投資分析和投資決策中。對比行健資產管理有限公司旗下管理的10產品,10至產品中僅有2只成立以來獲得正收益,行健宏揚中國基金成立以來回報-12.91%,更有產品不足兩年時間虧超-70%已上。
天眼查顯示,2024年03月13日,行健宏揚投資管理(上海)有限公司正在進行簡易登出。
對於香港互認基金,涉及跨境投資,在稅收政策、申購贖回、資金清算、費率結構、基金運作等方面與內地公募基金存在差異。主要風險包括市場風險、匯率風險、稅收風險以及監管風險,需要投資者特別註意。
行健宏揚中國基金的投資策略明確,聚焦於中國相關的上市公司,但也存在集中投資和新興市場的風險。基金的歷史表現不佳,加之基金管理人的變更,投資者應謹慎評估這些因素對基金未來表現的潛在影響。同時,作為境內代理人,是否有監察挑選不利之責?天弘基金應充分履行其職責,做好風險及收益評估,為投資者提供合適的產品和基金管理人。