A股重挫,为何?因为佩洛西的航班动向,围观者从3000暴涨至20万+。
目前各界的一致预期,是佩洛西会于今晚9点30分左右,窜访湾湾。
当然,现在去关注,作为投资人而言是不是太晚了?我们在周日已经聊过这事,【一个老太婆,动向被全球关注】,可以简单回顾。
东方战略的老师对此事作了点评:
很多人搞错了重点,一直关心中国会不会拦截、会不会击落,这是被集论诱导、搞错了事情的主次关系∶ 我们的对手是台当局、不是美国。
我们的目标是统一、不是大战。
我们不应该向美国第三号人物开火。
即使(未来某年某日某一时刻)真的开战,我们也尽量避免对美交火。
50年代就说了「只打蒋舰、不打美舰」,这个道理应该要搞清楚的,因为只要我们不开第一枪,美国也不可能对我们开枪(参考俄乌,美国只敢找代理人)。
短期内压力确实很大,但是过去了就是过去了。并不会改变两国关系的大局。
从过去的经验看,短期内我们吃亏的,长期都赢回来了:
2016年南海如此、2019年香港也如此。这次之后,台周边的海、空常态化巡航,所谓的"领海"、"领空"、毗连区、专属经济区都可以去,"海峡中线」就此作古。时与势,在我们这一边。
周日也把对市场的看法讲得清清楚楚:
向上的惊喜不多,另一头风险点还是那么多,而且可能进一步增多,这对于空方来说是有利的。那么,向上的空间已经有限,向下的空间无法测度,资金的风险偏好也会逐渐下降。
该讲的也提前讲清楚,市场不过是找些理由去跌罢了:
再看今日的市场,A股可以说是惨不忍睹。
红盘家数不到400,个股重挫。
各大指数也真是丢人,隔壁跌幅比上证50都小。
当然,A股之外,商品、债市、汇市情绪稳定,港股那边期权也没有明显波动(一般被称为春江鸭,春江水暖鸭先知)。所以,还是那句话:我A就是找理由跌,而且情绪过头。
一个HK的老交易员(基金经理)说了这么个思路:
对于此事件,暂时还是按照常见模式去交易。
制造问题→危机升级→问题解决/缓解/消失→恐慌消除。
对应的:
(1)我A红旗不能倒,(2)美股应酬式波动一下散播焦虑但稳如老狗(下图其实全球波动率还在下降中)、(3)港股挨锤后必定剧烈波动(短期先下再上)。