一個簡單完整的交易系統，只需要四步即可做到穩定收益，熊市也能做到七成勝率！大道至簡
在我初入股市那幾年，瘋狂地迷戀各種技術理論和技術指標。例如蠟燭圖、均線系統、波浪理論、道氏理論、纏論、MACD以及KDJ等等。每天廢寢忘食地研究各種圖形，研究每一種指標的歷史勝率，希望透過自己不懈努力，找到一個可以讓我在股市穩定盈利、實作財務理想的指標系統，但，都以失敗告終。
這樣蹉跎了幾年，後來在一位高手的點撥下，了解到交易系統的重要性，開始組建屬於自己的交易系統。交易系統就是你對於交易的理解，並且把它量化成為明確的策略和方法。
一套行之有效的交易系統包括以下四點：
1. 一套簡單有效的入場指標系統。可以是K線，也可以是均線、MACD之類的各種指標，只要符合兩點：一是簡單，二是有效。有效的概念是按此買入歷史數據盈利的概率大於50%。
2. 止損。投資保住本金是第一重要的事情。本金在，隨時可以東山再起。止損是保護賬戶資金不出現大虧損的利器。
3. 止盈。保住利潤，實作賬戶資金的穩步增長，不來回坐電梯。
4. 倉位管理。一套科學的倉位管理辦法，可以在行情不好的時候保護資金，行情好的時候最大化的追求盈利。
一套交易系統就是這麽簡單，只有四個要素。但它是區分投資者是專業還是業余的標準。有了自己的交易系統，心裏就有底，每一次交易的買賣盈虧都是清清楚楚。
那為何不設計一套更復雜一點的系統，以此來提高系統的嚴謹性，提高勝率呢？因為股市是一個非常復雜的市場，各種利益交織。對於股市明天的漲跌誰也沒有辦法百分百預測，巴菲特也不知道美股明天是漲是跌，馬雲也不知道阿裏巴巴的股票明天是漲是跌。
所以復雜的事情要簡單做，這樣更有效。股市很復雜，作業系統簡單，勝率反而能更高。 股市投資的秘籍：復雜的事情簡單做，簡單的事情重復做。
先來說交易系統的第一要點，一套簡單有效的入場指標系統，我們以此作為買入股票的依據。兩個要點，一是簡單，二是有效。研究股票的指標經過上百年的發展已經誕生出一個龐大的家族，不下上百種，但是不管多麽復雜高深的指標都離不開"量""價"這兩個要素。既然如此，我們何不返璞歸真，直接拿股票價格和成交量設計一套系統呢？簡單到極致，就是拿一條均線，再加上量能，來作為我們入場的系統。
下面要介紹的這套單根均線配合量能的入場指標系統，是我經過三年以上實戰驗證的，非常簡單好用，而且歷史勝率在7成左右。指標的具體內容如下：
1. 只買價格在250日均線（年線）以上的股票。兩種買法，一種是價格回呼到250日均線附近穩住不破買入，還有一種是股價從250天均線之下穿越到250日均線之上時買入。
2. 250天均線必須是向上的不能向下，也就是說均線的斜率是正的。我們做的是右側交易，風險小確定性高。
3. 如果是回呼到250日均線，量能越小越好；如果是股價從下上穿250日均線之上，量能越大越好。
4. 買入後只要股價在250日均線之上，持股不動！有時股價可能幾年都回不到250日均線之下，那恭喜你拿到大牛股了。
5. 哪天股價跌破250日均線，賣掉！
這就是我經常使用的一套交易系統。之所以選擇250日均線，因為能過濾掉大部份波動，不會頻繁止損，只要性格沈穩拿得住，歷史勝率在七成左右，是個高勝率的指標。
滬電股份的日線圖，自從18年8月股價上穿250日均線後，一直到現在都在均線之上，堅定持有就對了。
海螺水泥自從19年2月沖上250日均線後一直再均線上方執行，途中幾次回抽250日均線都是加倉機會。
當然投資者也可以對其進行變通，如果覺得年線太慢，也可以選擇半年線（120日均線）或者60日均線，在牛市中為了快進快出做到盈利最大化，甚至可以選20日均線。
均線時間越短越敏感，市場行情好勝率就高，行情不好就要連續止損。所以一般來說，選擇年線或半年線，牛市的時候選擇60日均線或20日均線，是最合適的做法。
介紹完交易系統第一個要素後，後面三個要素可以合在一起說。如果說入場指標是前線先鋒，那麽止損、止盈以及倉位管理就是後勤保障，只要後勤保障到位，給前線提供源源不斷的兵力和物資，哪怕一時失敗，最終都能取得勝利。具體要點如下：
1. 把資金分成五等份或者十等份，資金量小於50萬，分為五等份為佳，資金量越大可以分的越細。
2. 止損的策略，入市後只有兩種可能，止損和止盈。止損可以設定為虧損6%-10%，按照個人的承受能力設定。每一份資金的倉位為20%，對於總資金就是虧損1.2%到2%，10萬的賬戶就是虧1200到2000，虧得起心裏壓力小，心態就好。
3. 止盈，如果沒有觸及止損線，接下來就是賺多少的問題，當盈利達到5%時，把平倉點設定為成本線上加1個點，這種情況下最差的情況就是微利結束。如果盈利達到10%，回撤一半就平倉，達到20%以上回撤三分之一平倉。這個可以根據個人情況自行設定，但一旦設定就必須嚴格執行。
4. 每次股票買入前，心裏有個目標價位，達到目標價位賣掉盈利走人，或者至少賣掉一半，剩下的一半看情況而定。這是唯一一個可以由自己主觀意願操作的任性時刻，但前提是達到自己的盈利預期。例如20%，沒有達到之前嚴格按照第四點執行。
5. 最為關鍵的，只有當第一份處於盈利狀況下，也就是盈利達到5%以上，才可以拿第二份資金買第二只股票。以10萬資金為例，只有當第一份2萬資金盈利5%以上，才可以開第二份2萬資金；第二份也盈利5%以上，開第三份；直到開足5份滿倉為止。就是讓市場來決定你的倉位。牛市中很輕松可以做到滿倉，熊市中就很難，最差的時候就兩成倉。這樣無論大盤如何搞，虧損都很小。哪怕兩成倉也有止損目標，極端的情況下，沒有入市機會就空倉。
6. 當你滿倉持有5只股票時，至少前面四只都是盈利的，出現意外大跌時，前面四只都可以盈利出，最多第五只虧損出，再極端的行情也就是虧總資金的1.2%到2%。
按照上面這套系統，在牛市中，賺錢很簡單，震蕩市中賺錢效率高，熊市中就算不賺錢也能保住本金在90%以上。個人建議連續三次以上出現止損就要出來，因為這說明，要麽行情實在太差，要麽你狀態很不好，建議休息十天半個月再重新入市。
除了運用自己的作業系統之外，我還嚴格的遵守炒股七大紀律：
炒股謹記這7條鐵律，才能一直穩定走到現在！如果你暫時沒打算離開股市，或者想把炒股當成第二職業，一定要認真看完並牢記，內容不多，但是字字珠璣，分享給有緣人。
1、在弱市行情下，下跌的股票永遠不要補倉，只會越補越套。不要有任何幻想，待趨勢反轉，再加足馬力幹，只做大概率的事。
2、學會空倉，現在市場空倉可以戰勝大部份人，這個道理很多人都懂，但就是管不住手。當大賺或大虧後，都空倉2天，調整心態，市場環境不好的時候，也要空倉，否則失去信心和籌碼。
3、挑選有持續的題材或熱點去做。有持續的題材概率會更高，其判斷方法就是看三天，能夠連走三天，說明關註度高，人氣已經起來，短期就還會有行情。
4、不要追求精準的價位，否則得不償失。總希望介入蕞低點，出在蕞高點，為了幾分而錯過時機，記住留一點給別人賺，你會感謝自己。
5、一定要有自己的簡單規則，比如我自己做短線，以十均線作為進出的標準，只要沒有跌破十均線就做多，跌破次日不能收回來，就跑。不要去找為什麽跌破，什麽時候跌破，守住定下來的規則就好。就算是假跌破而清倉，後面符合條件再進場就好，無非就是增加點時間，做任何事都要有付出，而這樣將永遠不會被套牢，也不會踏空！
6、自律加自控。來股市的聰明人很多，都是認為自己能盈利才會進來，結果是大部份都是虧損，自以為的聰明有時候在股市就是一個陷阱，股市厲害的不是聰明人，而是自律加自控。
7、不要把股市當成全部，除非你是職業。除了股市之外還有家庭、工作、還有社會交往與其它生活，當股市行情不好的時候，應該把更多的時間放在股市以外的地方，不要整天遊蕩在股市中，荒廢其它。
以上都是我多年來操作的總結，財富因勢而生，因術而聚，因道而至！勢是前提，術是手段，道是目的。股市中短線操作回報高也伴隨著高風險，必須要知行合一，切記不可短線做成中長線，甚至套牢做成了上市公司股東！明白其中的邏輯你也能做到遊刃有余了。還有不懂的評論區告訴我，我都會一一解答。
花有重開日，人無再少年，望各位再投資這條道路上，珍惜每一次大錯的內心總結，珍惜每次出手的機會！贈人玫瑰，手有余香。交易貴在學習和冷靜的分析，仔細品讀定會有所幫助學好技術才能在機會來臨的時候抓住。關註公眾號【股中知識】，相信你會有不一樣的收獲！
