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全球化和智能化會是下一輪零部件板塊成長的主線。
史上第二大鉆石
據媒體報道，當地時間8月21日，加拿大鉆石勘探公司Lucara Diamond釋出聲明稱，在博茨瓦納Karowe鉆石礦場發現一顆重達2492克拉的鉆石，這是有史以來出土的第二大鉆石原石。據了解，迄今為止發現的最大天然鉆石原石是1905年在南非比勒陀利亞附近發現的居里南鉆石，其重達3106克拉。
（2492克拉鉆石展示圖 來源：Lucara Diamond）
公開資料顯示，Lucara Diamond是一家加拿大鉆石勘探公司，在博茨瓦納擁有一座生產礦山和勘探特許證。其全資擁有的Karowe礦是全球領先的大型優質IIA型鉆石生產商之一。同時，Lucara Diamond是Lundin集團的成員公司，並在多倫多證券交易所、瑞典斯德哥爾摩和博茨瓦納證券交易所上市，股票程式碼為「LUC」。
Karowe礦以發現巨型鉆石聞名，曾發現多顆珍貴鉆石。2015年，Lucara發現了1109克拉的LesedilaRona，規模在當時來看是有史以來的第二大，最終以5300萬美元成交。該礦場還曾出產過一顆813克拉的鉆石，售價達6300萬美元。上述兩顆均為最為珍貴的IIa型。Lucara Diamond總裁稱，此次發現展示了礦場潛力。
2024汽車供應鏈「雙百強」出爐
8月22日，中國汽車報社和羅蘭貝格聯合編制的【2024全球汽車供應鏈核心企業競爭力白皮書】（簡稱【白皮書】）正式釋出。其中，「全球汽車供應鏈百強」和「中國汽車供應鏈百強」兩份名單引起業界廣泛關註。
羅蘭貝格全球合夥人袁文博表示，全球汽車零部件發展趨勢展現出營收規模趨穩、盈利能力反彈、「雙輪」持續驅動三大特點。2023年全球百強企業整體營收同比增長13.2%，汽車零部件供應商2023年整體利潤率6.1%，相較於2022年的5.4%上漲明顯。
百強榜單中，有三家中國企業進入前二十，分別是寧德時代、濰柴集團和華域汽車，這代表著中國零部件企業的深厚積累與創新能力 。
從中國百強零部件企業不同業務板塊利潤率來看， 新能源板塊利潤率最高，為15%； 電子板塊、輕量化板塊、發動機板塊和其他傳統板塊利潤率分別為4%、5%、4%和7%。
汽車零部件行業
有望迎來戴維斯雙擊
今年以來，汽車零部件板塊跌幅達20.59%，整體估值進一步降低。復盤汽車零部件2017年以來的走勢，當前估值正處於歷史低位。
2017年—2024年8月，汽車零部件板塊的走勢可劃分為4個階段；在各階段中，景氣周期、供應鏈配套突破、價格因素是影響板塊的主要因素。
目前，板塊估值已降至17.44左右，回到了2019年9月時期的水平，已經處於2019年以來的相對底部位置。
展望後續汽車零部件發展，全球化和智能化將是主線，有望迎來估值和利潤的戴維斯雙擊；以舊換新政策有望提振國內更新需求，提升整體行業Beta。
華泰證券在最新的汽車行業深度報告中，對2023年以來汽車零部件板塊的發展進行了總結，並表示呈現三個明顯特征：
1. 汽零企業更加註重全球化開拓。
2. 強車型周期企業如華為系（包括問界、享界）、理想、比亞迪、小米、奇瑞等頭部自主與新勢力的熱銷，帶給配套企業較大彈性。
3. AI大模型和機器人給零部件行業帶來新催化。
同時，該機構認為全球化和智能化會是下一輪零部件板塊成長的主線，同時建議關註新車周期帶來的業績彈性。
18只汽車零部件股業績報喜
據數據寶統計，截至目前，申萬一級行業汽車零部件行業個股中，僅 萬豐奧威、宗申動力、福耀玻璃 等9股錄得上漲，其余170余股全線下跌。 菱電電控、聖龍股份、拓普集團、旭升集團、貝斯特 等16股跌幅超50%。
在二級市場持續下跌的背景下，個別汽車零部件股或存在「錯殺」的情況。根據機構一致預測來看， 博俊科技、雲意電氣、冠盛股份、濰柴動力 等11股目標上漲空間超40%。
在新能源汽車市場的強勁驅動下，今年上半年，A股汽車零部件上市公司整體業績表現亮眼，多家公司實作了營業收入和凈利潤的雙增長。
據數據寶統計，截至目前，46股釋出了半年報，其中44股實作盈利，占比近96%。多只行業龍頭上半年業績保持高增長勢態。
千億市值巨頭 濰柴動力 上半年實作營業收入1124.9億元，同比增長5.99%；歸母凈利潤59.03億元，同比增長51.41%。公司利潤增幅遠超收入、銷量增幅，銷售利潤率達到近五年同期最好水平。
文燦股份 上半年實作歸母凈利潤8182.04萬元，同比增長488.19%。受益於新能源汽車客戶訂單需求旺盛，公司車身結構件及一體化大鑄件產品在收入結構中的占比增加，公司業績大幅增長。
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責編：何予
校對：王朝全
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