我有一位朋友並非財務專業出身，事實上，他在大學時主修的是機械工程。
在他畢業後的3年裏，他曾在不同領域工作過，從制造業到IT行業，但從未接觸過財務相關的工作。
直到有一次，一個朋友說會計越來越吃香，是一個可以長期穩定的工作，他就想進軍財務領域，但他一開始對財務一竅不通，而且他也不了解如何應對復雜的財務數據和表格。
但最後在一次面試中，他還是表現出色，在一群財務專業畢業的高材生中嶄露頭角，並拿到了份財務相關的工作。
當我問他究竟是怎麽做的時候，他最後終於給我說了他的財務小白的「逆襲通關」秘籍！
原來，他自己用零程式碼工具動手搭建了一套財務管理系統，裏面還帶了個非常炫酷的財務視覺化報表。正是這個視覺化報表，讓幾位面試官大為震撼！
看完報表之後，我大吃一驚，心想著這家夥為什麽幾天不見就這麽厲害，還可以搭建系統。朋友搖頭笑道：朋友，這個東西是有樣版的，套上之後改改數據就能用。「原來如此。
現在，我就把 給朋友說到的財務工作時常用的場景樣版給大家要了過來，主要涵蓋了以下12個細分領域：
✅ 合約管理
✅ 發票管理
✅ 報銷管理
✅ 應付賬款管理
✅ 應收賬款管理
✅ 財務管理
✅ 計畫支出預算管理
✅ 投資收益預算
✅ 合約訂單
✅ 財務記賬（流水、賬單）
✅ 資產折舊台賬
✅ 物資領用管理
✅ 團建預算管理
......
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一、12個財務管理場景樣版，一次打包免費帶走
1、財務管理樣版
該樣版適用於中小企業的財務人員、會計師、財務分析師以及私人個人的理財師和財務顧問。
（1）帳戶表
可以幫助記錄、分析和管理企業或個人的財務資訊。透過使用這些表格資訊，財務人員可以輕松地記錄和分析企業或個人的財務狀況，並制定有效的財務策略。
（2）收支明細表
記錄企業的收入、支出、資產、負債和其他財務資訊，實作公司日常收支流水記錄，並且可以快速框選數據並輸出統計圖表，提高財務管理效率。
2、合約管理樣版
該樣版適用於企業的合約記錄及應收/應付計劃的管理，並提供行事曆檢視，實作對應收/應付計劃的及時提醒。
（1）合約表
線上儲存所有合約檔案，包括合約原稿，合約內容變更記錄，附件管理等與合約相關的資訊完整保存，確保合約資訊不遺漏、不遺失，在此可以進行分組、篩選、排序等操作。
看板檢視 ：按照合約狀態分組，管理者和相關人員能夠直觀的檢視到合約的狀態進度。
到期行事曆： 用於管理合約到期時間，透過行事曆直觀檢視近期到期合約，提前提醒經辦人員合約到期時間、付款日期等，不用再擔心遺忘合約收、付款。
合約金額統計 ：用於分型別、分狀態、分主體的匯總合約金額。
（2）收支明細表
用於記錄因合約產生的支出或者收入的詳細情況，檢視收支具體金額與相關合約，並對收支金額分類求和。
3、發票管理樣版
該樣版主要用於記錄收到的發票、開具的發票、發票型別、發票金額等資訊。透過它，可以幫助財務規範管理發票，將發票上傳至系統，實作有序電子化存檔。
系統還可以自動按月統計開票金額，清楚了解每月開票記錄。
4、報銷管理樣版
報銷管理樣版主要用於記錄員工或公司的費用報銷資訊，包括報銷日期、報銷人員、報銷事由、報銷金額等資訊。它還可以記錄報銷的發票、憑證等相關檔。
還可以用於 跟蹤報銷 的狀態，如是否已批準或者是否駁回。
透過透視表檢視，自動匯總xx月份xx部門人員的報銷金額，有效管理報銷資訊，避免出現錯誤或遺漏，提高人事工作效率。
5、應付賬款管理樣版
該樣版適用於中小企業適用於 企業的財務人員、會計人員和采購人員 。它是一種用於記錄、監控和管理企業的應付賬款的工具，可以幫助企業清晰地了解自己的應付賬款情況，避免應付賬款的拖欠和過期，同時也可以幫助企業更好地談判賬期和賬期折扣。
（1）應付賬款表
清晰地記錄每一筆應付賬款的相關資訊，包括供應商名稱、賬單日期、賬單金額、賬期、還款日期和備註等。
系統自動統計匯總每筆實付款金額，避免錯付、漏付。
更多應付賬款樣版詳情，可以參考：
6、應收賬款管理樣版
該樣版適用於所有企業，特別是那些需要管理應收賬款的企業。
它對於財務人員或會計人員來說是一個非常有用的工具，因為它可以幫助他們準確地跟蹤應收賬款的收回情況，並為企業的財務決策提供有價值的資訊。
（1）應收賬款表
記錄應收賬款資訊。這些資訊包括客戶的名稱、賬單日期、賬單金額、應收款日期、已收款金額和應收賬款余額。
提供行事曆檢視，及時提醒應收回款。
透視表檢視可以自動匯總不同月份應收付款金額。
（2）實收明細表
透過使用應收賬款管理表格樣版，企業可以方便地管理其應收賬款，並準確地跟蹤應收賬款的收回情況。
7、合約訂單樣版
該樣版適用於企業對銷售合約和購買合約的管理，實作對企業合約的有序管理。
（1）合約表
主要用於記錄商業交易的詳細資訊，包括訂單的產品或服務的名稱、數量、價格、交貨日期等。它還可以記錄支付方式、運輸方式、保修條款、雙方聯系方式等資訊。
還可以用於跟蹤訂單的狀態，如是否已完成或者是否取消。
（2）收支明細表
使用合約訂單表表格樣版可以更加有效地管理訂單資訊，避免出現錯誤或遺漏。同時，還可以幫助企業維護與客戶之間的良好關系，讓客戶清楚地了解訂單的詳細資訊，提高客戶滿意度。
8、投資收益預算樣版
該樣版適用於股權投資公司，是一種用於預估投資收益的工具。
它可以幫助您評估投資風險並決定是否有必要進行投資，幫助您了解投資所需的資金、預計的收益、預計的收益率、預計的投資報酬期、投資風險等。
非常適用於所有希望進行投資並希望預估投資收益的人員。這可能包括個人投資者、商業投資者、財務分析師、會計師、財務經理等。
9、計畫支出預算樣版
該樣版適用於計畫負責人、財務人員、計畫管理人員等，有助於計畫負責人和財務人員對計畫支出情況進行監督、管理和控制。
（1）計畫支出預算表
計畫支出預算表用於記錄和管理計畫的支出情況，包括人力資源、材料費、差旅費、培訓費、車輛使用費、辦公費用等。
企業對於計畫支出預算進行填寫申請，同時對預算申請進行管理及分析。
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10、物資領用管理樣版
該樣版適用於企業的行政、學校、庫管、醫院等組織，實作對公司內的重要物資做單件管理，線上登記領取辦公物品、記錄是否已歸還領取物品、自動統計物資庫存數量、確認固定資產領用人、跟蹤記錄領用人、領用狀態等。
（1）物資領用管理表
主要用於儲存物資的領用記錄資訊。
領用台賬： 詳細記錄了各物資的領用和歸還資訊，方便查詢物資使用情況。
待歸還行事曆 ：以行事曆的形式展示各物資的預計歸還日期和領用人，以便提醒物資管理人員在歸還日期前聯系借出人員收回物品，避免借出物品遺忘。
（2）物資庫存表
用於存放物資的庫存資訊，展示物資庫存是否耗盡，還是需要補充，優先進行展示【庫存耗盡】的物品，方便盡快采購。
物資圖冊 ：用於進行物資的圖文展示，方便人員快速進行物資的定位和盤點。
更多物資領用管理樣版詳情資訊，可參考：
11、資產折舊台賬樣版
資產折舊台賬樣版是一種用於記錄資產折舊資訊的表格。這些資訊包括資產的名稱、編號、購買日期、成本、使用壽命、折舊方法以及每年的折舊額。
透過使用資產折舊台賬樣版，企業可以方便地管理其資產，並準確地計算資產折舊。它通常由財務人員或會計人員使用。
12、團建預算管理樣版
團建預算管理樣版適用於企業或組織的人事部門、財務部門和其他相關職能部門。這些部門負責組織和協調團建活動，並負責確保團建費用在預算允許的範圍內。
（1）團建活動表
企業團隊對於團建活動支出預算進行填寫申請，同時對預算申請進行管理及分析。
（2）活動預算明細表
可以讓各部門協調預算的使用，並確保費用得到妥善管理。此外，還可以幫助企業或組織確定團建活動的成本，並根據預算情況調整活動計劃。
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二、財務小白的逆襲之路，不能只靠「運氣」
你以為有了上面的財務樣版，也可以像我的朋友一樣可以被大廠錄用，直接開啟逆襲之路嗎？
這麽想也就太天真了！會做財務視覺化報表並不意味著你能夠在職場道路上就能一直順暢，因為這種學習門檻很低，只要其它人透過渠道也發現了你的」隱藏技能「，那你就傻眼了了！
那麽，我的朋友究竟是怎麽做的呢？ 下面是他的幾大經驗方法：
1. 觀察法。
他開始留意公司的財務狀況，經常和其他部門的同事交流，了解公司營運情況。透過這樣的觀察和交流，她逐漸掌握了公司的財務狀況，了解了公司的盈利情況和財務風險。
他逐步學習公司的財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。透過分析這些報表，財務小白可以了解公司的經營狀況、盈利情況、現金流狀況等關鍵指標，進而把握公司的財務狀況。
他參加公司的財務會議和決策會議，了解公司的財務策略和決策過程，積累財務知識和經驗，提高財務分析和決策能力。
他透過閱讀相關財經雜誌、書籍和財務部落格等途徑，學習財務知識和經驗，了解行業和市場趨勢，不斷拓展自己的財務視野。
2. 每天畫思維導圖法。
他每天都會畫思維導圖，整理自己的知識體系。將自己學到的知識和技能歸納整理，形成一個完整的知識架構。透過這樣的方法，她能夠更加深入地理解財務知識，並且更好地套用到實際工作中。
具體方法：
建立一個清晰的主題 。在繪制思維導圖之前，確保已經確定了一個明確的主題或問題。這可以幫助他更有針對性地整理和歸納資訊。
使用關鍵詞和圖示 。思維導圖應該使用簡潔的關鍵詞和圖示來表達主題或問題的各個方面。這可以幫助他更清晰地表達他的思想，並幫助他更好地理解知識點之間的關系。
建立階層 ：將主題或問題分解成更小、更具體的子問題，並在思維導圖中建立階層。這可以幫助他更好地組織資訊，並且可以使思維導圖更易於閱讀和理解。最後，不斷更新和修改。思維導圖是一種動態的工具，應該隨著他的學習和思考不斷更新和修改。
透過不斷更新和修改思維導圖，他可以更好地理解和掌握知識，同時也可以更好地發現和糾正顧問法：她開始尋找財務領域的專業人士，向他們請教經驗和技巧。透過和專業人士的交流，她獲得了很多寶貴的建議和指導，不斷地提高自己的財務能力。
3. 刻意練習法。
他每天都會在工作中尋找機會來練習自己的財務技能。比如，在處理公司的賬務時，她會刻意去尋找一些難題，挑戰自己的能力。透過不斷地練習，他的財務能力得到了顯著的提高。
透過刻意練習，他可以不斷提高自己的財務能力，並在實際工作中更好地套用財務知識。
透過這些方法的不斷實踐和積累，我的朋友入職後也沒有被人一眼看穿是個「財務小白」，而是靠著他的「一技之長」逐漸成長為了一位資深的財務分析師，現在他在一家創業公司中擔任了財務總監的職位，他的眼界和思維方式也在不斷拓展和提升。
他說，他的成功不僅僅是因為他的努力和才華，更重要的是他不斷學習和成長的心態和方法，更更重要的是他比別人更快的找到了一把適合自己「財務逆襲「之路的鑰匙——零程式碼財務系統樣版。
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