根據SEMI七月份釋出的【年中總半導體裝置預測報告】，2024年全球晶圓廠裝置支出將由2023年的956億美元增長至983億美元，同比增長3%，主要系行業逐步好轉，進入周期上行階段。
展望2025年，人工智慧等行業對高效能芯片需求進一步增長，疊加汽車、消費電子和工業等行業的需求復蘇，全球晶圓廠裝置支出有望增長至1128億美元，實作同比增長15%。
源達證券指出，半導體裝置作為高技術門檻、高附加值行業，晶圓廠擴產空間大，有望拉動半導體裝置資本開支。
根據Wind數據，9月24日與25日，A股ETF分別凈流入175億元和68億元，顯示重磅措施釋出以來，大量資金正在借道ETF布局「戰術性」反彈階段。
而半導體裝置板塊指數從8月到現在回呼10%振幅，短期調整振幅略大，當前板塊對應24/25年PE分別為22/17倍，已經回呼到估值較低位置。展望明年，華福證券指出，龍頭裝置公司加快平台化布局，先進邏輯和儲存晶圓廠均有較好的擴產預期，當前或可積極關註龍頭平台型裝置公司底部機會。（數據截至2024.9.18）
同時，SEMI數據顯示，中國已連續四年成為全球最大半導體裝置市場。Gartner也預計，2018-2025年全球新建晶圓廠計畫總數預計為171座，其中中國位居全球第一。
華金證券認為，下遊擴產趨勢擴大，疊加半導體全產業鏈迫切的國產化需求，國產裝置正在迎來發展良機。因此，如果有朋友對半導體裝置這一風口板塊感興趣，透過相關ETF借道布局，或許是一個不錯的選擇。
資料顯示，目前在A股有ETF追蹤的半導體主題指數中，中證半導 (931865)是上遊「裝置與材料」環節含量較高的。根據中證指數官網，指數對中證三級行業中「半導體裝置+半導體材料」的持倉占比超過70%。
據了解，半導體裝置ETF（561980）復制跟蹤中證半導體產業指數（931865）走勢，標的指數主要聚焦40只半導體裝置、材料等上遊產業鏈公司，前十大成份股覆蓋北方華創、中微公司、中芯國際、韋爾股份、海光資訊、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬矽產業、長川科技等公司，合計占比約76%，指數集中度相對較高。
市場接連傳來重磅利好，多家機構指出，在宏微觀流動性改善下，成長板塊有望成為後續彈性較大、較活躍的方向。而半導體裝置經過前期的充分調整與國產替代支撐，中長期成長性與確定性較高。感興趣的朋友或可透過半導體裝置（561980）一鍵布局板塊龍頭，參與行業機會。
每日經濟新聞
