投顧
來源：巨豐投顧、好股票套用
隨著蘋果華為陸續釋出各自的端側AI，消費電子或行業迎來產品叠代潮，產業鏈企業受益。機構認為各終端品牌廠商融入「AI血液」，創新不斷，有望引起終端使用者的新一輪「換機潮」，同時，產業鏈相關企業有望充分受益。今天帶來這麽一只消費電子概念股，讓我們來看看該公司的投資邏輯。
鴻蒙AI：華為釋出全新HarmonyOS NEXT作業系統，全場景的系統級AI能力有望對硬體終端產生巨大撬動作用。華為在6.21開發者大會上釋出原生鴻蒙作業系統，支持系統級AI功能。
原生鴻蒙底座，作業系統與套用聯合深度最佳化，執行速度再提升。HarmonyOS NEXT是完全基於華為自己的技術棧和設計理念構建的作業系統，從作業系統內核、檔案系統，到程式語言、編譯器/執行時、編程框架，再到設計系統、集
系統級AI能力。基於昇騰算力和盤古大模型打造系統級AI，將AI功能賦能整個作業系統和子系統，能夠實作影像智慧、通話智慧、文件智慧、跨套用協同等場景。小藝升級為小藝智慧體，可執行更復雜的操作，並在端雲大模型協同和意圖框架的加持下獲得更好的場景感知、意圖辨識和使用者理解能力。
面向全場景的作業系統。基於鴻蒙的分布式架構和微內核的設計，它能夠讓開發者在一個系統和統一生態中完成一次開發、多端部署，目前iOS和安卓無法做到。因此HarmonyOS NEXT在多端開發、裝置協同、套用接續方面更具優勢。隨著HarmonyOS NEXTQ4進入商業化，系統級AI疊加全場景、多終端的協同能力對智慧硬體終端產生巨大的撬動作用。
消費電子正處在短期企穩回暖、行業創新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。短期消費電子終端需求回暖。中長期AI賦能智慧終端有驅動手機/PC換機加速。同時，AI負載需要芯片底層架構、記憶體和整機設計方案改變，帶動單機ASP提升，同時新硬體形態的探索加快。消費電子創新節奏提速有望帶來行業進入景氣周期，同時後續蘋果秋季釋出會/Windows系統更新等重磅更新催化密集。
今天帶來這麽一只消費電子概念股，讓我們來看看該公司的投資亮點：
1、公司的主營業務為專業從事消費電子類別、網路通訊類、汽車電子類別等電子產品的PCBA和成品組裝，並提供制程技術研發、工藝設計、采購管理、生產控制、倉儲物流等完整服務的電子制造服務(EMS)。
2、公司提供電子制造服務的主要產品包括消費電子類別(智慧型手機、平板電腦)；網路通訊類(網路路由器、基站定位終端)；物聯網、汽車電子類別(OBD、行車記錄儀)等電子產品。
3、機構建議關註上遊裝置、材料、零部件的國產替代，AI技術驅動的高效能芯片和先進封裝需求，及消費電子復蘇帶來的板塊修復和華為產業鏈投資機會。
光弘科技公司的主營業務為專業從事消費電子類別、網路通訊類、汽車電子類別等電子產品的PCBA和成品組裝，並提供制程技術研發、工藝設計、采購管理、生產控制、倉儲物流等完整服務的電子制造服務(EMS)。
光弘科技簡介及主營業務
光弘科技公司提供電子制造服務的主要產品包括消費電子類別(智慧型手機、平板電腦)；網路通訊類(網路路由器、基站定位終端)；物聯網、汽車電子類別(OBD、行車記錄儀)等電子產品。公司的品質管控能力得到了監督機構和客戶的高度認可，公司已透過ISO多項管理體系認證，並於2017年11月順利透過ISO9001、14001及IATF16949三體系換版稽核，建立了品質、環境及職業健康安全一體化管理體系。公司連續榮獲「中國品質誠信企業」、被授予中國品質認證中心「A類企業」、獲「廣東省先進電子制造工程技術研究中心」稱號。
光弘科技股票所屬概念
5G概念、AI手機、EDR概念、儲能、華為概念、華為汽車、太陽能、富時羅素、小米概念、小米汽車、智慧穿戴、機器人概念、物聯網。
光弘科技行業地位是怎樣的？
從營業收入方面來看，光弘科技高於行業平均，行業排名第62位。
光弘科技股票發行基本情況是怎樣的？
光弘科技股票總股本7.67億股，其中流通A股數量為7.53億股。截止6月28日總市值為167.230億，流通市值為164.069億元，市盈率為39.9。股東人數10.01萬戶。第一大股東為光弘投資有限公司，前十大股東持股占比55.47%。
光弘科技股票財務數據怎麽樣？
2023年年報顯示，光弘科技總營收為19.48億，歸母凈利潤為1.59億元，營收總收入同比增長68.03%，歸屬凈利潤同比增長57.5%。
截至2023年12月31日，按行業來看，EMS制造營業收入為53.92億，收入比例為99.81%。
高管資料
唐建興：男，1957年出生，香港特別行政區永久性居民，中學學歷。1975年3月至1982年8月就職於上海市商業一局，任業務員；1983年3月至1997年12月就職於香港三洋電機有限公司，任高級經理；1998年1月至2001年2月任光弘有限副總經理，2001年3月至2002年8月任光弘有限總經理，2002年9月2016年2月任光弘有限董事長、總經理；現任公司董事長、總經理，並兼任嘉興光弘實業有限公司、嘉興光弘科技電子有限公司、深圳明弘電子科技有限公司、光弘科技電子（香港）有限公司、光弘集團有限公司、進科投資有限公司、光弘投資有限公司、宏天創富有限公司、大亞灣發展有限公司、正弘電子有限公司、光弘電子（惠州）有限公司的董事。
山西證券：華為P70系列開售，台積電指引AI需求依舊強勁
此前華為Pura70系列上架一分鐘即售罄。4月18日華為終端微博官宣Pura70系列「先鋒計劃」，即Pura70Ultra和Pura70Pro於4月18日10:08開售；Pura70Pro+和Pura70版本4月22日開售。Pura70Pro最低定價6,499元，最高版本的Pura70Ultra最高價格達到10,999元。
據華為官網顯示，Pura70Ultra和Pura70Pro不到一分鐘即告售罄。阿斯麥（ASML）釋出2024年第一季度財報。ASML2024年第一季度實作凈銷售額53億歐元，毛利率為51.0%，凈利潤達12億歐元。2024年第一季度新增訂單金額為36億歐元，其中6.56億歐元為EUV光刻機訂單。ASML預計2024年第二季度的凈銷售額在57億至62億歐元之間，毛利率介於50%到51%，預計2024年凈銷售額將與2023年基本持平。
台積電釋出2024年第一季度財報。台積電2024年第一季度營收達5926.4億新台幣，同比增長16.5%，毛利率53.1%，同比-3.2pcts，凈利潤為2254.9億新台幣，同比增長8.9%。24Q2營收指引196-204億美元，毛利率51%-53%，基本符合市場預期。毛利率環比下滑系台灣地區地震影響和電力成本提升所致。
投資機會：
山西證券認為，受益AI需求增長和消費電子回暖，24Q1電子行業海內外業績明顯改善。建議關註上遊裝置、材料、零部件的國產替代，AI技術驅動的高效能芯片和先進封裝需求，及消費電子復蘇帶來的板塊修復和華為產業鏈投資機會。
今日感悟
投資是一項理性的工作，如果你不能理解這一點，最好別攙和。——沃倫·巴菲特
風險提示
下遊需求不及預期、行業競爭加劇、全球貿易摩擦風險。
來源
華福證券-消費電子系列跟蹤：HarmonyOS NEXT釋出，全場景、系統級AI能力有望賦能AI終端-20240622
山西證券-華為P70系列開售，台積電指引AI需求依舊強勁-20240422
（投顧支持：於曉明，執業證書：A0680622030012）
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