假設爆倉的機率0.1%，做1000次交易爆倉的總機率達到63%，做2000次交易爆倉的 機率87%， 爆倉的機率只是理論假設，在實際操作中，由於價格走勢的機率通常是正態分布的，隨著杠桿的倍數增加，爆倉的機率是 指數增長 的，也就意味著10倍杠桿爆倉的機率遠大於5倍杠桿爆倉的機率。
假設每次交易的 費用 0.1%，勝率50%，1000次交易後，本金大機率歸零了。
假設你有1萬塊錢，第一次賺了50%，第二次虧了50%，你還剩7500元。假設你第一次虧了50%，第二次賺了50%，你還剩7500元。假設你某次交易虧了90%，你要回本就 需要賺900%收益。
至於評論區提到的分倉法和止損線，兩者本質沒有區別，都是降低風險的同時也降低了收益。假設你每次用一成倉位來開單，那就要爆倉10次才會輸光，但是你的收益也會大幅降低。而止損線的設定會導致一些小波動而錯過大行情，容易 追漲殺跌 ，也增加了 交易頻率 （手續費增加），降低了收益率，而且極端行情下根本止損不了就爆倉了（例如原油寶事件）。對於多數散戶來說，往往盈利20%就止盈了，導致不斷踏空，而虧損20%卻不舍得止損，往往想再等等看看， 一等就是萬丈深淵 。我有兩個朋友做期貨都出現過穿倉導致虧損上百萬的情況。
以上幾點主要是針對散戶來說的，長期看來在股票市場，散戶賺錢的比例大約10%，在期貨市場，散戶賺錢的比例大約3%
對於大資金（主力）可以近乎認為資金無限供應，這些就不是問題了，而且主力可以看到散戶的牌，可以影響走勢曲線，勝率比散戶大得多。
對於某些散戶，每個月薪資都投入交易，也可以當作資金無限供應，這叫「韭菜的生長周期」。
