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幂源科技冲刺港股:年营收32亿同比降43% 软银与中国电子是股东

2024-09-04心灵

雷递网 雷建平 9月2日

幂源科技控股有限公司(简称:「幂源科技」)日前更新招股书,准备在港交所上市。

当前,动力电池市场有所饱和,幂源科技在2023年上半年业绩出现了大幅下滑。幂源科技的业绩在2024年恢复增长。

年营收31.76亿 同比降43%

幂源科技是一家动力电池系统企业,主要设计、制造及销售电动汽车的定制电池系统,其次为储能解决方案及电池管理系统(或BMS)。

幂源科技为客户提供全系列的定制电池系统解决方案。具体而言,幂源科技为具有不同电池化学成份的各种电芯提供动力电池系统,包括磷酸铁锂(或LFP)及高比能量密度电芯,及具有不同形状的电池,包括圆柱及方形电芯。

幂源科技的动力电池系统应用于电动乘用、商用及其他电动汽车,包括BEV、插电式混合动力汽车(或PHEV)及混合动力汽车(或HEV)。

招股书显示,幂源科技2021年、2022年、2023年营收分别为25.67亿元、55.74亿元、31.76亿元;幂源科技2023年营收同比下降43%。

幂源科技2021年、2022年、2023年毛利分别为2.33亿元、4.57亿元、5.42亿元;毛利率分别为9.1%、8.2%、17.1%。

幂源科技2021年、2022年、2023年经营利润分别为-1005万元、1.21亿元、6902万元;经营利润率分别为-0.4%、2.2%、2.2%;期内利润分别为-6592万元、1.08亿元、5917万元;期内利润率分别为-2.6%、1.9%、1.9%。

幂源科技2024年前4个月营收为9.49亿元,较上年同期的5.05亿元增长87.9%;毛利为1.28亿元,毛利率为13.5%;经营亏损为3965万元,经营利润率为-4.2%;期内利润为-2714万元,上年同期的期内亏损为2943万元;期内利润率为-2.9%。

幂源科技2021年、2022年、2023年经调整净利分别为-4341万元、1.29亿元、1.33亿元;2024年前4个月经调整净利为1183万元,上年同期的经调整净亏损为2254万元。

截至2024年4月30日,幂源科技持有的现金及现金等价物为4.33亿元。

软银与中国电子是股东

幂源科技执行董事分别为周鹏博士、王扬;非执行董事为汝林琪女士、Peter Jochem Heizmann教授(博士)、朱家骏;独立非执行董事分别为肖成伟博士、薛睿女士、董扬。

幂源科技成立以来完成过多次融资,其中,2010年完成A轮100万美元融资;2011年完成B轮506万美元融资,2012年完成C轮1094万美元融资,2014年完成C1轮157万美元融资,2015年完成1200万美元D轮融资;2018年完成3709万美元E轮融资。

2022年,幂源科技完成F轮7787万美元融资,每股成本为1.77美元,估值为6.92亿美元。

IPO前,Power Sino Development Limited持股为27.52%,Mahayana持股为13.1%,周鹏博士持股为9.55%,王扬持股为0.75%,非执行董事汝林琪女士的配偶Simon Meng通过Sky GreenEnterprises Limited持股为0.29%,朱家骏通过Starlite持股为3.36%。

14名现任及前僱员以及僱员信托持股为10.99%,其中,David Pariseau 持股1.86%,Wayne Cheung持股0.55%、Paul Tsao 持股1.23%、Robert Shih-Chiu Wu的遗产为0.06%、Michael Donoghue(由Michele P. Donoguhe继承)持股0.52%。

个人投资者王恩强旗下天地人和基金有限公司持股7.85%、Tgyal Investment Holdings Limited 持股0.87%、Mingly China Growth Fund, L.P. 持股1.11%、中国电子信息产业集团有限公司旗下China Electronics Corporation Huada持股2.63%、Samsung Venture Investment持股3.15%;

郑刚旗下Sycamore Capital Holdings Limited持股0.65%、个人投资者张永汉旗下PH Holdings Limited 持股0.65%、软银旗下SBCVC Fund V Pte Ltd 持股4.37%、Southern Cross REVC Trusco Pty Limited持股3.26%、TotalEnergies 持股0.95%、 KB IP Investment Fund及KB Tail End Fun持股0.67%、EASE Fortune 持股3.96%。

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