東方集團（600811.SH）昨日晚間釋出公告稱，公司及子公司在關聯方東方集團財務有限責任公司(下稱「東方財務公司」)的16.40億元存款出現大額提取受限情形。
面對這顆突如其來的「雷」，投資者紛紛吐槽，「意思是錢沒了」，「搞不好直奔面值退市去了」，「這就是赤裸裸的非經營性資金占用，只是打著集團金融服務的旗號」。
對此交易所也火速發來監管工作函，要求公司自查在關聯財務公司的存款存放和使用情況，本次存款大額提取受限，相關資金是否被控股股東及關聯方挪用，是否構成非經營性資金占用等。
根據公告，東方集團在2022年與東方財務公司續簽了為期三年的【金融服務框架協定】，由東方財務公司為東方集團及合並報表範圍內子公司提供金融服務，涵蓋資金結算、存款、綜合授信、委托貸款等業務。
截至2024年6月17日，東方集團及子公司在東方財務公司存款余額16.4億元、貸款余額6.66億元。然而，近日由於東方財務公司近期流動性暫時趨緊，上述存款的提取已經受限。目前，公司已啟動風險處置程式，要求東方財務公司采取積極措施，包括暫緩或停止發放貸款、回收資金等措施化解風險等。
這對本就不寬裕的東方集團來說，無疑是雪上加霜。財報顯示，截至今年一季度末，東方集團賬面貨幣資金僅25.02億元，若剔除上述16.4億元受限存款，公司可用資金不足9億元。
然而，其短期借款、一年內到期的非流動負債分別為69.25億元、57.65億元，同時長期借款為31.68億元，意味著公司存在相當大的資金缺口。同期，公司的資產負債率、流動比率、速凍比率分別為55.62%、0.86、0.41，顯示短期償債能力較弱。
東方集團也坦言，存款大額提取受限將增加其短期流動資金周轉壓力，對公司生產經營和償債能力產生不利影響。
鈦媒體APP註意到，公司的控股股東資金緊張也已經不是一天兩天了，今年以來，東方集團有限公司貸款逾期、大比例質押等訊息層出不窮。
上個月中旬，東方集團釋出公告，其控股股東東方集團有限公司在龍江銀行股份有限公司哈爾濱龍騰支行4.54億元貸款已於2024年4月20日到期，但截至5月15日還未償還，而上市公司為上述貸款提供連帶責任保證擔保。
事實上，這4.54億元貸款擔保只是冰山一角。截至上述公告披露之日，東方集團為控股股東提供擔保余額為29.09億元。而以目前東方集團有限公司的資金狀況，難保後續對外擔保逾期情況不再發生。公司2023年甚至因擔保事項被審計機構出具了「非標準意見審計報告」。
此外，東方集團的控股股東幾乎將所持上市公司股份全部質押。此前5月23日公司披露稱，東方集團有限公司及其一致行動人合計持有公司股份1,112,975,727股，占東方集團總股本的30.42%，累計質押股份數量為903,721,159股，占其合計持有公司股份數量的比例為81.20%。其中，東方集團有限公司累計質押股份占其所持股份的比例高達99.46%。
數據來源：公司公告
有意思的是，在外界眼裏，東方集團有限公司可謂實力不菲。2020年、2021年、2022年，東方集團有限公司分別位列「中國民營企業500強」第81位、第90位、第84位元，同時參控股另外3家上市公司，包括聯合能源集團有限公司、中國民生銀行股份有限公司，以及錦州港股份有限公司。然而光鮮的外表下其現金流已捉襟見肘。
眼下，投資者最擔心的或許莫過於東方集團面臨的面值退市風險。昨日披露存款受限公告後，東方集團今日開盤即一字跌停，截至發稿報1.22元，來到年內最低點，距離1元紅線已經不遠。
參考近期ST億利因類似問題"爆雷"的先例，自ST億利稱存於財務公司中的超39億存款「不翼而飛」後，其股價出現連續跌停，最終因股價低於1元面臨退市。以此來看，東方集團後續股價能否經得住考驗，還是問號。
公開資訊顯示，東方集團是黑龍江省第一家公開發行並上市的民營企業，然而近年來業績卻接連下滑。2021年至2024年一季度，公司分別實作營收137.29億元、112.65億元、60.81億元、4.13億元，分別下滑6.68%、17.94%、46.02%和78.73%。同期公司歸屬母公司股東的凈利潤分別為-17.19億元、-9.96億元、-15.57億元和1.72億元。
