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買買買!「股神」巴菲特,出手抄底!此前已囤積超2萬億元現金

2024-12-22新聞

「股神」巴菲特又開始在股市上「掃貨」了。

巴菲特抄底西方石油等

根據周四晚間的一份監管檔, 巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司(簡稱「伯克希爾」)在周二、周三和周四3天內, 購買了西方石油、Sirius XM和威瑞信3家公司的股票,買入額超5.6億美元(約合人民幣40.9億元)

具體來看,伯克希爾以4.05億美元的價格增持了近890萬股西方石油,目前伯克希爾對西方石油的持股比例超過28%。這是巴菲特6個月以來首次增持西方石油股票。

據了解, 西方石油是伯克希爾第六大持倉股 ,落後於蘋果、美國運通、美國銀行、可口可樂和雪佛龍。巴菲特曾表示,伯克希爾無意完全收購西方石油。此外,伯克希爾還以約1.13億美元購買了約500萬股Sirius XM股票,以約4500萬美元買了約23.4萬股威瑞信股票。

有分析指出,與西方石油的交易相比,Sirius XM和威瑞信的規模要小得多,後兩筆交易可能是由巴菲特的投資副手托德·康布斯(Todd Combs)和泰德·韋施勒(Ted Weschler)進行的。

受此訊息影響,截至12月20日收盤,西方石油上漲3.9%,Sirius XM上漲12.15%,威瑞信上漲2.79%。

不過,西方石油本月以來已經累計下跌逾6%, 一度錄得2022年3月以來的低位,今年以來累計下跌近20% Sirius XM本月累計下跌14.36%,本月一度創下2012年以來的新低,今年以來累計下跌超56%

伯克希爾現金儲備創紀錄

台北時間11月2日晚,伯克希爾釋出了2024年三季報。財報數據顯示,伯克希爾2024年第三季度總營收929.95億美元,略低於去年同期的932.10億美元;營業利潤同比下降6.2%至100.90億美元,低於去年同期的107.61億元。

第三季度每股收益為18272美元,凈利潤為262.51億美元,去年同期虧損127.67億元;其中,伯克希爾A類股每股收益18272美元,B類股每股收益12.18美元。投資收益則為205.14億美元,去年為虧損297.78億美元。

值得一提的是, 伯克希爾三季度現金儲備再創紀錄新高,突破了3000億美元,達3252億美元(折合人民幣約2.32萬億元) 。此前二季度末時的現金儲備為2769億美元,一季度末時的現金儲備則為1890億美元。

具體來看,伯克希爾在三季度凈出售了約361億美元的股票,其中包括約1億股的蘋果股票,以及幾億美元的美國銀行股票。需要註意的是,這已是伯克希爾連續第八個季度凈出售股票。

與此同時, 第三季度伯克希爾並未進行股票回購 ,這也是2018年第二季度以來首次出現這種情況。

根據11月披露的13F檔,伯克希爾第三季度持倉總市值達2660億美元。其中,蘋果股票的拋售使得伯克希爾在科技板塊的配置減少了約3%。整體來看, 伯克希爾在截至9月的三個月內凈出售了346億美元的股票 。加上該季度沒有進行股票回購,這些拋售使伯克希爾的現金儲備創下了3252億美元的新高,較年初的1680億美元大幅上升。其中,其十大持倉標的占其總持倉的89.68%。

根據持倉數據顯示,蘋果仍然是其投資組合中的最大重倉股,持有3億股,市值約為699億美元,占投資組合的26.24%。盡管蘋果繼續占據首位,持倉數量卻較上季度減少25%,從年初的9.05億股顯著下降至當前的3億股。

伯克希爾的第二大重倉股為美國運通,持有約1.52億股,市值約為411億美元,占投資組合的15.44%,持倉數量與上季度相比保持不變。美國銀行則位列第三,持倉約為7.66億股,市值約為323億美元,持倉數量較上季度小幅下降1.12%。可口可樂為伯克希爾的第四大持倉股,持倉數量為4億股,市值約287億美元,占投資組合的10.79%,與上季度相比持倉未發生變化。第五大重倉股為雪佛龍,持有約1.19億股,市值約175億美元,占投資組合的6.56%,持倉數量同樣保持不變。

(文章內容和數據僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)

編輯 | | | 段煉 易啟江

校對| 劉思琦

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