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炒股少煩惱
遊戲版號發行恢復常態化；目前遊戲指數權重股估值已接近10倍水平。
市場全天震蕩調整，滬指收盤跌破2900點。光伏、風電等新能源賽道逆市反彈，智能駕駛、汽車整車股反復活躍，航運股震蕩拉升。黃金股集體走低，貴金屬、SPD、船舶制造、銀行等板塊跌幅居前。
午後，4只滬深300ETF集體放量，成交總額均超早盤半天的成交總額。 其中華泰柏瑞滬深300ETF午後成交超50億元，嘉實滬深300ETF、易方達滬深300ETF午後成交均超15億元，華夏滬深300ETF午後成交超13億元。
7月以來，在市場指數震蕩下行的同時，資金持續湧入寬基ETF。據證券時報·數據寶統計，7月以來，資金凈流入金額前10的席位中，9只均為寬基ETF， 華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF均獲資金超百億元凈流入。
遊戲使用者規模再創新高
7月26日至29日，第二十一屆中國國際數碼互動娛樂展覽會（以下簡稱ChinaJoy）將在上海新國際博覽中心舉辦，同期高峰論壇及活動於7月25日啟動。本屆展會以「初心‘遊’在，精彩無限」為主題，匯集全球31個國家和地區的600余家知名企業參展。
今日，在2024 ChinaJoy高峰論壇現場，中國遊戲工委釋出數據顯示， 今年1—6月，國內遊戲市場實際銷售收入為1472.67億元，同比增長2.08% 。遊戲使用者規模近6.74億人，同比增長0.88%，再創新高。
在國內細分市場中，移動遊戲占國內遊戲市場實銷收入的73.01%，略有下滑，但仍居主導地位；客戶端遊戲占比持續升高，為22.93%；網頁遊戲市場則繼續萎縮，占比為1.59%。
今年1—6月，自主研發遊戲上半年海外市場實銷收入85.54億美元，同比增長4.24%，主因是部份新上線產品出現爆款，帶來明顯增量。
機構：遊戲板塊
左側投資機會初現
國家新聞出版署近日公布，7月共有105款遊戲獲得版號，其中休閑遊戲達40款。 版號發放數量及頻率較去年明顯提高，提振遊戲行業市場信心。
今年以來，國產版號每月穩定發放一次，截至7月共計發放733款，去年全年共計發放978款。數據顯示，2024年前7個月，休閑遊戲版號數量占比從去年的18%躍升至38%，顯示出休閑遊戲市場的快速增長。
浙商證券認為，遊戲板塊目前進入較好左側布局時點，主要原因有：2024年整體市場規模開年表現較為優異，板塊估值處於歷史低位，新技術、新產品線的催化。回顧遊戲板塊歷史，主要的估值低點處於2018年遊戲版號暫停和2021年未成年保護相關條例收緊期間，彼時遊戲指數權重股估值均在10倍左右。目前遊戲指數權重股估值已接近10倍水平。
銀河證券指出，隨著版號恢復常態化持續得到驗證，新品陸續上線，目前遊戲行業供給端趨於穩定狀態，行業整體迎來向上周期。後續建議重點關註兩個方向。一是海外遊戲業務收入占比較高，可能受政策影響較低的公司；二是研發實力強、研發投入大、儲備豐富並且具有可持續發展優勢的頭部遊戲公司。
7股海外營收占比超五成
在數碼化時代，遊戲產業已成為全球娛樂市場的重要組成部份，遊戲出海也成為越來越多中國遊戲企業的戰略選擇。目前遊戲出海的競爭壓力大，市場整體呈現「大廠分蛋糕」的局面。
據數據寶統計，以2023年年報數據來看，A股遊戲股的海外業務收入合計295.52億元，7股海外營收占營業總收入比例超五成。
世紀華通 海外收入位居第一，達61.15億元，占營業收入比為46.03%； 三七互娛 境外收入位居第二，為58.07億元，占營收的35.1%； 神州泰嶽 海外收入位居第三，為43.48億元，占營收的比例為72.93%。
從海外業務收入較2022年同比變化振幅來看， 愷英網絡、順網科技、冰川網絡、世紀華通 的2023年海外收入均同比增長超50%。
9股獲基金紮堆持倉
根據基金二季報披露的重倉股數據來看，二季度， 愷英網絡、神州泰嶽、昆侖萬維、三七互娛 等9股均獲10只及以上基金持倉；其中 吉位元、世紀華通 基金持股比例環比增長，分別增長2.73、0.9個百分點。
在A股遊戲概念股中，10股已釋出上半年業績預告， 遊族網絡 預測凈利潤約400萬元—600萬元，同比扭虧。報告期內，公司多款自研及代理遊戲在全球各區域陸續上線。
寶通科技 業績預增，預測凈利潤約1.71億元—2.07億元，較去年同期變化約為40%—70%。公司是中國手遊出海浪潮的先行者之一，也是國內海外移動遊戲成功發行數量最多的廠商。
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責編：何予
校對：蘇煥文
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