一个简单完整的交易系统，只需要四步即可做到稳定收益，熊市也能做到七成胜率！大道至简
在我初入股市那几年，疯狂地迷恋各种技术理论和技术指标。例如蜡烛图、均线系统、波浪理论、道氏理论、缠论、MACD以及KDJ等等。每天废寝忘食地研究各种图形，研究每一种指标的历史胜率，希望通过自己不懈努力，找到一个可以让我在股市稳定盈利、实现财务理想的指标系统，但，都以失败告终。
这样蹉跎了几年，后来在一位高手的点拨下，了解到交易系统的重要性，开始组建属于自己的交易系统。交易系统就是你对于交易的理解，并且把它量化成为明确的策略和方法。
一套行之有效的交易系统包括以下四点：
1. 一套简单有效的入场指标系统。可以是K线，也可以是均线、MACD之类的各种指标，只要符合两点：一是简单，二是有效。有效的概念是按此买入历史数据盈利的概率大于50%。
2. 止损。投资保住本金是第一重要的事情。本金在，随时可以东山再起。止损是保护账户资金不出现大亏损的利器。
3. 止盈。保住利润，实现账户资金的稳步增长，不来回坐电梯。
4. 仓位管理。一套科学的仓位管理办法，可以在行情不好的时候保护资金，行情好的时候最大化的追求盈利。
一套交易系统就是这么简单，只有四个要素。但它是区分投资者是专业还是业余的标准。有了自己的交易系统，心里就有底，每一次交易的买卖盈亏都是清清楚楚。
那为何不设计一套更复杂一点的系统，以此来提高系统的严谨性，提高胜率呢？因为股市是一个非常复杂的市场，各种利益交织。对于股市明天的涨跌谁也没有办法百分百预测，巴菲特也不知道美股明天是涨是跌，马云也不知道阿里巴巴的股票明天是涨是跌。
所以复杂的事情要简单做，这样更有效。股市很复杂，操作系统简单，胜率反而能更高。 股市投资的秘籍：复杂的事情简单做，简单的事情重复做。
先来说交易系统的第一要点，一套简单有效的入场指标系统，我们以此作为买入股票的依据。两个要点，一是简单，二是有效。研究股票的指标经过上百年的发展已经诞生出一个庞大的家族，不下上百种，但是不管多么复杂高深的指标都离不开"量""价"这两个要素。既然如此，我们何不返璞归真，直接拿股票价格和成交量设计一套系统呢？简单到极致，就是拿一条均线，再加上量能，来作为我们入场的系统。
下面要介绍的这套单根均线配合量能的入场指标系统，是我经过三年以上实战验证的，非常简单好用，而且历史胜率在7成左右。指标的具体内容如下：
1. 只买价格在250日均线（年线）以上的股票。两种买法，一种是价格回调到250日均线附近稳住不破买入，还有一种是股价从250天均线之下穿越到250日均线之上时买入。
2. 250天均线必须是向上的不能向下，也就是说均线的斜率是正的。我们做的是右侧交易，风险小确定性高。
3. 如果是回调到250日均线，量能越小越好；如果是股价从下上穿250日均线之上，量能越大越好。
4. 买入后只要股价在250日均线之上，持股不动！有时股价可能几年都回不到250日均线之下，那恭喜你拿到大牛股了。
5. 哪天股价跌破250日均线，卖掉！
这就是我经常使用的一套交易系统。之所以选择250日均线，因为能过滤掉大部分波动，不会频繁止损，只要性格沉稳拿得住，历史胜率在七成左右，是个高胜率的指标。
沪电股份的日线图，自从18年8月股价上穿250日均线后，一直到现在都在均线之上，坚定持有就对了。
海螺水泥自从19年2月冲上250日均线后一直再均线上方运行，途中几次回抽250日均线都是加仓机会。
当然投资者也可以对其进行变通，如果觉得年线太慢，也可以选择半年线（120日均线）或者60日均线，在牛市中为了快进快出做到盈利最大化，甚至可以选20日均线。
均线时间越短越敏感，市场行情好胜率就高，行情不好就要连续止损。所以一般来说，选择年线或半年线，牛市的时候选择60日均线或20日均线，是最合适的做法。
介绍完交易系统第一个要素后，后面三个要素可以合在一起说。如果说入场指标是前线先锋，那么止损、止盈以及仓位管理就是后勤保障，只要后勤保障到位，给前线提供源源不断的兵力和物资，哪怕一时失败，最终都能取得胜利。具体要点如下：
1. 把资金分成五等份或者十等份，资金量小于50万，分为五等份为佳，资金量越大可以分的越细。
2. 止损的策略，入市后只有两种可能，止损和止盈。止损可以设置为亏损6%-10%，按照个人的承受能力设置。每一份资金的仓位为20%，对于总资金就是亏损1.2%到2%，10万的账户就是亏1200到2000，亏得起心里压力小，心态就好。
3. 止盈，如果没有触及止损线，接下来就是赚多少的问题，当盈利达到5%时，把平仓点设置为成本线上加1个点，这种情况下最差的情况就是微利退出。如果盈利达到10%，回撤一半就平仓，达到20%以上回撤三分之一平仓。这个可以根据个人情况自行设置，但一旦设置就必须严格执行。
4. 每次股票买入前，心里有个目标价位，达到目标价位卖掉盈利走人，或者至少卖掉一半，剩下的一半看情况而定。这是唯一一个可以由自己主观意愿操作的任性时刻，但前提是达到自己的盈利预期。例如20%，没有达到之前严格按照第四点执行。
5. 最为关键的，只有当第一份处于盈利状况下，也就是盈利达到5%以上，才可以拿第二份资金买第二只股票。以10万资金为例，只有当第一份2万资金盈利5%以上，才可以开第二份2万资金；第二份也盈利5%以上，开第三份；直到开足5份满仓为止。就是让市场来决定你的仓位。牛市中很轻松可以做到满仓，熊市中就很难，最差的时候就两成仓。这样无论大盘如何搞，亏损都很小。哪怕两成仓也有止损目标，极端的情况下，没有入市机会就空仓。
6. 当你满仓持有5只股票时，至少前面四只都是盈利的，出现意外大跌时，前面四只都可以盈利出，最多第五只亏损出，再极端的行情也就是亏总资金的1.2%到2%。
按照上面这套系统，在牛市中，赚钱很简单，震荡市中赚钱效率高，熊市中就算不赚钱也能保住本金在90%以上。个人建议连续三次以上出现止损就要出来，因为这说明，要么行情实在太差，要么你状态很不好，建议休息十天半个月再重新入市。
除了运用自己的操作系统之外，我还严格的遵守炒股七大纪律：
炒股谨记这7条铁律，才能一直稳定走到现在！如果你暂时没打算离开股市，或者想把炒股当成第二职业，一定要认真看完并牢记，内容不多，但是字字珠玑，分享给有缘人。
1、在弱市行情下，下跌的股票永远不要补仓，只会越补越套。不要有任何幻想，待趋势反转，再加足马力干，只做大概率的事。
2、学会空仓，现在市场空仓可以战胜大部分人，这个道理很多人都懂，但就是管不住手。当大赚或大亏后，都空仓2天，调整心态，市场环境不好的时候，也要空仓，否则失去信心和筹码。
3、挑选有持续的题材或热点去做。有持续的题材概率会更高，其判断方法就是看三天，能够连走三天，说明关注度高，人气已经起来，短期就还会有行情。
4、不要追求精准的价位，否则得不偿失。总希望介入蕞低点，出在蕞高点，为了几分而错过时机，记住留一点给别人赚，你会感谢自己。
5、一定要有自己的简单规则，比如我自己做短线，以十均线作为进出的标准，只要没有跌破十均线就做多，跌破次日不能收回来，就跑。不要去找为什么跌破，什么时候跌破，守住定下来的规则就好。就算是假跌破而清仓，后面符合条件再进场就好，无非就是增加点时间，做任何事都要有付出，而这样将永远不会被套牢，也不会踏空！
6、自律加自控。来股市的聪明人很多，都是认为自己能盈利才会进来，结果是大部分都是亏损，自以为的聪明有时候在股市就是一个陷阱，股市厉害的不是聪明人，而是自律加自控。
7、不要把股市当成全部，除非你是职业。除了股市之外还有家庭、工作、还有社会交往与其它生活，当股市行情不好的时候，应该把更多的时间放在股市以外的地方，不要整天游荡在股市中，荒废其它。
以上都是我多年来操作的总结，财富因势而生，因术而聚，因道而至！势是前提，术是手段，道是目的。股市中短线操作回报高也伴随着高风险，必须要知行合一，切记不可短线做成中长线，甚至套牢做成了上市公司股东！明白其中的逻辑你也能做到游刃有余了。还有不懂的评论区告诉我，我都会一一解答。
花有重开日，人无再少年，望各位再投资这条道路上，珍惜每一次大错的内心总结，珍惜每次出手的机会！赠人玫瑰，手有余香。交易贵在学习和冷静的分析，仔细品读定会有所帮助学好技术才能在机会来临的时候抓住。关注公众号【股中知识】，相信你会有不一样的收获！
