上來先跟大家說件事情，最近監管變嚴，為了能長期服務大家，我只能對操zuo部份進行精簡和模糊，可能大家也發現，我把之前涉及個gu的文章進行了清理。不過大家放心，今後如果有關鍵的操作還是會及時讓大家知道，而且這套趨勢長牛體系，平時本身動的也不多。
好，說回市場，還記得上周一的時候就提示減倉，我自己也把倉位壓低到5成左右，中間雖然賽道股細分賽道有強勢表現，但指數總體回落。
一般在這樣的變盤節點，我都會及時輕倉，等格局清晰後再做判斷，要的還是確定性。在觀察一周後，現在可以確定的一點，就是市場正式進入結構性行情。
什麽意思呢，就是指數維持震蕩，細分賽道開始輪動，而這次輪動會主要基於中報預期。
現在會比以前難做，要的是精挑細選，但好在指數位置仍然不高，場外資金仍然保持信心。
外盤方面，美股開始震蕩走穩，美股在充分吸歐洲的血後，逐漸消化美聯準的大振幅加息預期。
定攻防
周五回呼後，上證已經大機率回到3200-3300的震蕩區間。
銀行地產可能會帶動反彈，但畢竟銀行在這輪事件裏總歸要出點血，所以大行情的基礎是不存在的。
而上證被壓制的一個好處，就是場外資金的信心得到保障，3200怎麽也不像是高位。
同時，創業板也處在一個震蕩區間，但向上還有空間，而且這個區間籌碼交換時間不長，並沒有特別的阻力。
指數給了機會，但還是要輕指數，重個股。
尋主線
周五市場尾盤退潮，但最強勢的仍然是風光儲能和新能源車。
不過拆開每個賽道細分來看，會發現其實機會並不多。
光伏幾個大票已經開始回落，本身光伏這輪行情的起勢，主要還是因為下遊自殺式地逼上遊矽料通威降價，通威初步妥協後，市場開始炒作一波，但並不改變光伏本身門檻不高，利潤率容易被擠壓的事實。光伏這波行情更多是跟隨儲能而動。
風電方面，一方面是原材料鐵的價格大幅下跌，一方面是福建江蘇海風的招標，但風電一季報並沒有特別超預期，二季度估計也就那樣，三四季度訂單是滿的，但也是明牌，再加上主要個股都在浪頭，現在上車價效比同樣很低。
新能源車方面，上周走了個一體化壓鑄行情，文燦又躺贏一波。一體化壓鑄本質上是整車行情在零配件的延伸，整車調整的深V也給了機會。目前來看，新能源車整體處在高位，不在車上的再想上車會很艱難，布局電池的價效比更高，而且電池像寧德億緯，還有儲能的業務大頭。
上遊資源股普遍回呼，不管是鋰礦還是磷化工氟化工，但公司的業績都爆炸，天齊也是明牌打到現在，這些資源股，只要回呼走穩，就是機會。北方稀土跟包鋼的進價協定被中小股東否了，上遊想漲價，下遊股東不願意幹了，稀土應該也會起勢一波。
再來說下不爭氣的CRO板塊，很早就布局進去了，現在來看，避險是避了，錢是沒賺到。不過從中報預告來看，藥明、凱萊英等一票CRO公司都妥妥地超預期，現在進CRO的價效比依然很高。
消費板塊是受到上證指數拖累，以及房產這次事件的影響，很多資金開始觀望，但布局的價效比同樣很高。
操Z
今天開始不方便指名道姓講個股了，但還是會跟大家聊聊方向。上周五起勢啥也沒動，就看文燦表演了一波。今天開始布局CRO賽道。
